外媒:10大迹象预示危机正在酝酿,罗杰斯:或只有一种方法能幸存

时间:2019-08-16 来源: 旅游

8月2日(纽约晚些时候),全球金融市场再次陷入混乱。从股票市场,原油,黄金,美国债务到一些新兴市场货币,美元大幅贬值,恐慌指数VIX上涨超过20%。刷新率高达19.44。

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道琼斯指数也从日内高点跌逾600点;美国债券收益率暴跌,短期债券收益率下跌更多。其中,美国10年期基准债券收益率下跌12.09个基点至1.8935%。它一度下跌约14个基点,刷新了自2016年11月以来的最低点。

国际油价也暴跌近8%,是2015年大跌以来的最大降幅.WTI原油期货收盘下跌4.63美元,涨幅7.90%,为2015年2月以来的最大单日跌幅,报53.95美元/桶。布伦特原油期货收盘下跌4.55美元,跌幅6.99%,为2016年6月以来的最大单日跌幅,报60.50美元/桶。

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与此同时,作为传统避险资产的黄金价格飙升近2%至1,440美元; ME比特币期货BTC 9月合约收涨335美元,涨幅超过3.31%,报告美元,新西兰10年期国债收益率下跌9个基点,刷新历史低位至1.36%,继隔夜欧洲债务收益率和美国股市崩盘。

我们注意到,在美联储降息的历史上,只有股票市场在1987年10月首次降息当天才下跌。早些时候(8月1日),美联储刚刚宣布过去10年首次降息年,对全球市场意义重大。发出货币转折信号,但美联储主席鲍威尔的两句话震惊了金融市场:“这不是长期一系列降息的开始。”“不要以为我们再也不会加息” 。

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事实上,目前的全球金融体系比以往任何时候都更具相关性。从这个角度来看,我们似乎比2008年金融危机前夕更加脆弱。因此,世界经济和资产价格市场看起来非常强大似乎有超强动力,但实际上,世界金融市场危机正处于发酵过程中。

例如,在过去半年中,美元意外强劲并继续保持高位。虽然油价上涨,但新兴市场一直处于风暴之中。特别是最近几天,全球市场风险厌恶情绪再次升温,从股市,房地产市场,债券市场到石油市场。与此同时,投资者现在开始认为美国经济正在接近峰值,最近美国债券收益率曲线的深化凸显了这一点。

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同期,他预计美元的影响力会减弱,而其他货币将会上涨。数据显示,在过去60年中,收益率曲线将在每次经济衰退之前反转,但目前的市场数据看起来更糟糕。

与此同时,世界上也出现了一波债券销售浪潮。不仅美国债务市场,而且欧洲新一轮债券抛售似乎已经到来。外国媒体认为,全球金融市场的这些方面存在经济风险。金融危机的四大风险包括:全球债务已超过182万亿美元;全球无资金负债已达250万亿美元,这笔债务无法履行;美国经济破产,只有高估的美元遭受支撑;大多数工业化国家只能在量化宽松政策下生存,这不是一个长期解决方案。

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在这方面,独立分析师迈克尔一直是最糟糕的;聪明的钱逃离股票市场,是自2008年前夕以来最快的;穆迪警告说,美国企业垃圾债务违约的巨大浪潮即将来临;据FDIC称,今年第二季度问题银行资产规模增长了两倍多;与此同时,抵押贷款利率达到七年来的最高点,并且是近50年来最快的,这将对房地产和住房产业造成损害;最后一点是,目前的美国市场我们正处于零售店崩溃最严重的一年。

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在这方面,知名投资银行高盛表示现在是时候增加现金分配,因为现金正在提供通胀调整后的正回报,风险降低可能是明智之举,据路透社8月1日公布的500多份调查报告分析师(包括欧洲,美国,英国和日本的市场)表明,尽管预计主要央行将进一步降息或放松政策,但全球经济增长停滞正在加剧风险。接受调查的分析师仍担心全球经济增长前景,并“小心谨慎”已成为全球基金经理的7月行为准则,暗示股票比率将跌至2017年初以来的最低点,而现金状况正在崛起。这是五个月来最高的。

Libor-OIS的价差接近十年来最广泛的水平,它向我们发出了一个明确的信号:现金的时间窗口和真实的东西已经开放。数据显示,2019年初全球库存的平均建议比例为48.5%,是一年中最高,但随后逐渐减少。 7月份的股票比率是2017年3月以来的最低值。

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华尔街投资大亨罗杰斯也建议投资者为两周前最糟糕的情况做好准备,因为美国金融市场每四到八年会有一个问题,从2008年到现在,没有出现过严重的问题。他说,唯一的幸存者将是那些知道自己在做什么的人。保护自己的唯一方法是投资他们所知道的领域。对于投资者,请听取市场上的这些信息。警告声没有坏处。与此同时,BWC中文网站也在不同的场合强调,也被读者和朋友记住。

事实上,这也是现金为王的时代的核心要点。我们需要等待重要的周期再次购买。 Bridgewater创始人Daliou进一步向我们解释说,整个世界经济正在利用杠杆做更多,但低利率,收购和股价上涨将不会持续。我们必须为预期的回报做好准备。您必须预期收益率会下降并且税收会增加。在这个时候,唯一的方法是在不稳定的市场环境中找到平衡的投资组合。这更是如此。 (完)

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